Introduction aux marchés des changes - Offre de formation

FINANCE TUTORING

FINANCE TUTORING est un organisme de formation spécialisé dans les formations expertes en finance d'entreprise et finance de marché parmi lesquelles finance pour non-financiers, les fondamentaux des produits dérivés, l'essentiel des marchés financiers (niveau I et II), les fondamentaux de la gestion de portefeuille, les dérivés de taux, les fondamentaux… découvrir FINANCE TUTORING

Introduction aux marchés des changes - Détail de la Formation

Objectifs
Comprendre le rôle, le fonctionnement et les acteurs du marché des changes
Connaître les différents types d'instruments utilisés
Faire la différence entre le cours spot et le cours forward
Connaître les différents types de régime de change
Comprendre l'impact de la santé financière d'un pays sur le marché des changes
Connaître les différents théories des changes
Savoir comprendre le rôle et le fonctionnement de la couverture de change
Connaître les différents dérivés de change


Programme
I-Ecosystème du marché des changes
Fonctions du marché des changes
Diverses utilisations du marché des changes
Taille du marché des changes
Principaux instruments:
Spot
Contrats à terme (futures)
Contrat forward
Options
FX swap
3. Principaux acteurs:
Banques
Entreprises
Gouvernements
Fonds
Particuliers

Application(s) :
Quiz: associer le type d'instruments et acteurs proposés à la définition correspondante

II-Les différents régimes de change
Le Gold standard
Le régime de changes flottants
Le régime de changes fixes
Application(s) :

ZOOM: la politique monétaire unique de l'UE
III-Taux de change et balance des paiements
La condition Marshall-Lerner
Elasticité prix
Balances des paiements et taux de change
balance des paiements courants et balance des capitaux
apport de la theorie:
-parité des taux d'intérêt couverte et non couverte
-parité de pouvoir d'achat

Application(s) :

Cas pratique: évaluer l'impact de la politique monétaire et fiscale sur le taux de change de la monnaie d'un pays fictif


IV-Conventions de cotations des taux de change

1. Généralités
2. Cours croisés et arbitrage triangulaire
3. Taux forward

Application(s) :

Cas pratique: calcul d'un taux forward
Cas pratique: examen d'une situation d'arbitrage triangulaire

V-Couverture de change
Avec un forward
Avec une option
Avec un swap de change

Application(s) :
Cas pratique: exemple de couverture avec différents dérivés du point de vie du consommateur et du producteur

FORMATION FINANÇABLE

Contact référent : Monsieur campuzan

Coût : 1 850 €

Durée : 2 jours

Formation Formations Qualifiantes

Niveau d'études requis : BAC+2

Offre de formation : dans nos locaux, à distance, inter entreprise, intra entreprise